به گزارش اقتصادنیوز، بازار طلا، سکه و ارز در نخستین روز معاملاتی آبان‌ماه ۱۴۰۵، برخلاف آخرین روز مهر که با رکوردشکنی‌های تاریخی همراه بود، با موج گسترده کاهش قیمت‌ها روبه‌رو شد. روز شنبه دوم آبان، دلار آزاد با عقب‌نشینی از کانال ۲۷۲ هزار تومان، به کانال ۲۶۸ هزار تومان بازگشت و طلای ۱۸ عیار، طلای آبشده و تمامی قطعات سکه نیز معاملات خود را با گپ‌های منفی قابل‌توجه آغاز کردند. اگرچه در ادامه معاملات تلاش‌هایی برای جبران بخشی از افت اولیه صورت گرفت، اما بازار در مجموع تحت فشار فروش قرار داشت و نتوانست به سطوح پایانی روز پنج‌شنبه بازگردد.
مهم‌ترین عامل اثرگذار بر معاملات شنبه، کاهش همزمان نرخ دلار در بازار آزاد و بهای اونس جهانی طلا بود؛ دو متغیری که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته مسیر متفاوتی را تجربه کرده بودند. در حالی که دلار روز پنج‌شنبه با جهش بیش از ۶ هزار تومانی به رکورد تاریخی ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود، طلای جهانی در معاملات روز جمعه با تداوم روند نزولی، مرز روانی ۴۰۰۰ دلار را از دست داد و تا محدوده 3995 دلار عقب نشست. این سقوط که با افت هفتگی حدود چهار درصدی اونس همراه شد، فشار تازه‌ای بر بازار طلای داخلی وارد کرد و زمینه بازگشایی منفی قیمت‌ها در نخستین روز معاملاتی آبان را فراهم ساخت.
این عقب‌نشینی در شرایطی رخ داد که فضای سیاسی و امنیتی منطقه همچنان با نااطمینانی‌های جدی همراه بود. افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید تقابل نظامی میان ایران و آمریکا، حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های انرژی عربستان و تهدید امنیت مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس، قیمت نفت برنت را در پایان معاملات جمعه به ۱۱۶ دلار و ۷۲ سنت رساند. با این حال، برخلاف انتظار معمول از افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در دوره‌های تشدید تنش، جهش قیمت نفت با تقویت نگرانی‌های تورمی و افزایش انتظارات نسبت به تداوم نرخ بهره بالای آمریکا همراه شد و فشار کاهشی بر طلای جهانی را تشدید کرد.
در بازار داخلی نیز با وجود تداوم نگرانی‌های سیاسی، تقاضای احتیاطی نتوانست مانع عقب‌نشینی قیمت‌ها شود. دلار که معاملات پنج‌شنبه را در سطح ۲۷۲ هزار و ۵۸۰ تومان به پایان رسانده بود، روز شنبه با گپ منفی ۳۶۲۰ تومانی در نرخ ۲۶۸ هزار و ۹۶۰ تومان بازگشایی شد. همزمان، یورو و درهم امارات نیز با کاهش قیمت کار خود را آغاز کردند. عقب‌نشینی همزمان ارزهای اصلی نشان داد که پس از جهش تند پایان مهر، بخشی از فشار خرید در بازار تعدیل شده و معامله‌گران در سطوح قیمتی بالاتر با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند.
در همین حال، گزارش‌های منتشرشده از بازار ارز از تلاش بازارساز برای مهار نوسانات پس از صعود دلار در معاملات پشت‌خطی روز جمعه حکایت داشت. برخی گزارش‌های داخلی، افزایش عرضه و مداخله بازارساز را از عوامل عقب‌نشینی نرخ ارز عنوان کردند؛ هرچند میزان دقیق عرضه و سهم آن در کاهش قیمت‌ها به‌طور مستقل مشخص نشده است. برآیند این شرایط در کنار افت اونس جهانی، موجب شد بازار طلا و سکه با فشار کاهشی مضاعفی مواجه شود و بخشی از رشد پرشتاب آخرین روز مهرماه را از دست بدهد.
با وجود این، کاهش قیمت‌ها در معاملات شنبه لزوماً به معنای پایان انتظارات افزایشی بازار نیست. شکاف قابل‌توجه میان نرخ ارز رسمی و آزاد، تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و احتمال انتشار اخبار تازه از تحولات منطقه همچنان از عوامل اثرگذار بر رفتار معامله‌گران هستند.
در مقابل، افت طلای جهانی، افزایش فشار فروش در محدوده‌های بالاتر و تلاش برای کنترل نوسانات ارزی می‌توانند از بازگشت سریع قیمت‌ها به سقف‌های تاریخی جلوگیری کنند. به این ترتیب، نخستین روز معاملاتی آبان با عقب‌نشینی بازار از قله‌های مهرماه همراه شد؛ عقب‌نشینی‌ای که پایداری آن به تحولات سیاسی، میزان عرضه و تقاضای ارز و مسیر بعدی اونس جهانی وابسته خواهد بود.
روند بازار ارز در روز شنبه؛ عقب‌نشینی دلار، یورو و درهم از سقف‌های مهرماه
دلار در بازار آزاد معاملات روز شنبه را با گپ منفی ۳۶۲۰ تومانی در نرخ ۲۶۸ هزار و ۹۶۰ تومان بازگشایی کرد و با ورود تقاضای محدود، در مسیر صعودی تا نرخ ۲۶۹ هزار و ۴۸۰ تومان بالا رفت. با این حال، این افزایش نتوانست افت سنگین ابتدای معاملات را جبران کند و دلار همچنان پایین‌تر از نرخ بسته‌شدن روز پنج‌شنبه باقی ماند. به این ترتیب، دلار نسبت به پایان معاملات پنج‌شنبه ۳۱۰۰ تومان را ثبت کرد.
یورو در بازار آزاد نیز معاملات را با گپ منفی ۴۷۶۰ تومانی در نرخ ۳۰۱ هزار و ۱۳۰ تومان آغاز کرد و در ادامه با افزایش محدود تا نرخ ۳۰۱ هزار و ۸۱۰ تومان بالا رفت. این ارز که روز پنج‌شنبه تا محدوده ۳۰۶ هزار و ۷۸۰ تومان پیشروی کرده بود، در نخستین روز معاملاتی آبان با عقب‌نشینی قابل‌توجهی مواجه شد و بخش مهمی از رشد روزهای پایانی مهرماه را از دست داد.
درهم امارات نیز معاملات خود را با گپ منفی ۱۱۴۰ تومانی در نرخ ۷۳ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز کرد و در ادامه با افزایش محدود تا نرخ ۷۳ هزار و ۳۵۰ تومان بالا رفت و در همین سطح بسته شد. به این ترتیب، درهم که روز پنج‌شنبه با صعود تا ۷۴ هزار و ۴۶۰ تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرده بود، در معاملات شنبه نسبت به قیمت پایانی پنج‌شنبه ۹۹۰ تومان کاهش یافت.
افزایش قیمت دلار و یورو در بازار رسمی؛ دلار حواله‌ای به ۱۸۴ هزار و ۹۳۶ تومان رسید
در بازار رسمی، برخلاف روند نزولی ارزهای بازار آزاد، نرخ دلار و یورو حواله‌ای افزایش یافت. قیمت دلار حواله‌ای با افزایش ۵۵۴ تومانی نسبت به نرخ قبلی، به ۱۸۴ هزار و ۹۳۶ تومان رسید و یورو حواله‌ای نیز با رشد ۲۵۳ تومانی در نرخ ۲۰۷ هزار و ۱۳۰ تومان قرار گرفت.
نرخ درهم حواله‌ای نیز ۵۰ هزار و ۲۰۶ تومان اعلام شد که نسبت به نرخ اعلام‌شده روز پنج‌شنبه تغییری نداشت.
حرکت متفاوت نرخ‌های رسمی و آزاد در معاملات شنبه نشان می‌دهد که افزایش تدریجی قیمت ارزهای حواله‌ای، لزوماً به معنای صعود همزمان بازار آزاد نیست. با وجود عقب‌نشینی دلار آزاد، فاصله نرخ آن با دلار حواله‌ای همچنان بیش از ۸۴ هزار تومان باقی مانده است؛ شکافی که نشان‌دهنده تفاوت قابل‌توجه قیمت‌ها در دو بخش بازار ارز است.
همدستی دلار و طلای جهانی در ریزش قیمت‌ها؛ بازار طلا و سکه از قله عقب نشست
بازار طلا و سکه در معاملات روز شنبه دوم آبان، زیر فشار همزمان دو مؤلفه اصلی تعیین‌کننده قیمت‌ها، یعنی دلار آزاد و اونس جهانی طلا، با ریزش سنگینی روبه‌رو شد. این دو عامل که روز پنج‌شنبه در مسیرهای متفاوتی حرکت کرده بودند، در نخستین روز معاملاتی آبان با همدستی در روند نزولی، زمینه عقب‌نشینی گسترده قیمت‌ها از قله‌های تاریخی پایان مهرماه را فراهم کردند و تمامی محصولات طلا و قطعات سکه با گپ‌های منفی قابل‌توجه بازگشایی شدند.
در بازار جهانی، سقوط اونس به زیر مرز ۴۰۰۰ دلار، همزمان با جهش قیمت نفت و افزایش نگرانی‌های تورمی، فشار بر بازار طلا را تشدید کرد. در بازار داخلی نیز عقب‌نشینی دلار از سقف تاریخی، اثر کاهشی اونس را تقویت کرد و برخلاف روز پنج‌شنبه، این‌بار هر دو متغیر در جهت کاهش قیمت‌ها عمل کردند.
با این حال، در ادامه معاملات طلای ۱۸ عیار، طلای آبشده و سکه امامی توانستند بخشی از افت اولیه خود را جبران کنند؛ اما نیم‌سکه و ربع‌سکه همچنان در مسیر نزولی باقی ماندند. این رفتار متفاوت نشان داد که با وجود تعدیل فشار فروش در برخی بخش‌ها، احتیاط همچنان بر معاملات بازار طلا و سکه حاکم است.
طلای ۱۸ عیار ۹۴۷ هزار تومان کاهش یافت؛ سکه امامی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ریخت
طلای ۱۸ عیار که روز پنج‌شنبه با افزایش ۴۷۸ هزار تومانی نسبت به پایان معاملات چهارشنبه، در نرخ ۲۷ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان بسته شده بود، معاملات شنبه را با کاهش قابل‌توجه آغاز کرد و به کانال ۲۶ میلیون تومان بازگشت. این فلز گران‌بها در نهایت در نرخ ۲۶ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان قرار گرفت و نسبت به آخرین قیمت روز پنج‌شنبه ، کاهش ۹۴۷ هزار تومانی را ثبت کرد.
سکه امامی نیز که روز پنج‌شنبه با افزایش ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی در نرخ ۲۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داده بود، در معاملات شنبه با گپ منفی سنگینی مواجه شد. این قطعه سکه در نهایت در نرخ ۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بسته شد و نسبت به قیمت پایانی پنج‌شنبه، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
در بازار جهانی نیز آخرین معاملات هفته با افت قیمت طلا همراه بود. اونس جهانی در روز جمعه با از دست دادن مرز روانی ۴۰۰۰ دلار، تا محدوده ۳۹۷۵ دلار عقب نشست و در نهایت با کاهش ۲۸ دلار و ۹۲ سنتی، معادل ۰.۷۲ درصد، در نرخ ۳۹۹۵ دلار و ۶۳ سنت به کار خود پایان داد و در مجموع هفته نزدیک به چهار درصد از ارزش خود را از دست داد.
در مقابل، نفت برنت با صعود به ۱۱۶ دلار و ۷۲ سنت، نگرانی‌ها درباره تداوم تورم جهانی و مسیر نرخ بهره آمریکا را افزایش داد. این تضاد میان روند نفت و طلا، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر معاملات نخستین روز آبان بازار داخلی بود.
طلای ۱۸ عیار در کانال ۲۶ میلیون تومان؛ گپ منفی بیش از یک میلیون تومانی
طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی در نرخ ۲۶ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان آغاز کرد و در ادامه با افزایش قیمت تا نرخ ۲۶ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان بالا رفت.
با این حال، این فلز گران‌بها نتوانست رشد اولیه خود را حفظ کند و در نهایت در نرخ ۲۶ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان بسته شد.
طلای آبشده ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد؛ عقب‌نشینی به کانال ۱۱۳ میلیون تومان
طلای آبشده نیز معاملات روز شنبه را با گپ منفی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۱۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان بازگشایی کرد و در ادامه با افزایش محدود قیمت تا نرخ ۱۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا رفت. با این حال، قیمت بار دیگر از سقف روزانه عقب نشست و در نهایت در نرخ ۱۱۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بسته شد.
به این ترتیب، طلای آبشده نسبت به قیمت پایانی پنج‌شنبه، ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
سکه امامی از کانال ۲۷۳ میلیون تومان سقوط کرد؛ بازگشت به ۲۶۶ میلیون تومان
سکه امامی معاملات خود را با گپ منفی ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در نرخ ۲۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در ادامه با افزایش قیمت تا نرخ ۲۶۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رفت.
با این حال، این قطعه سکه نیز نتوانست در سقف روزانه باقی بماند و در پایان معاملات در نرخ ۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت.
نیم‌سکه در کانال ۱۴۰ میلیون تومان؛ افت قیمت پس از بازگشایی منفی
نیم‌سکه معاملات را با گپ منفی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آغاز کرد؛ اما در ادامه تحت فشار فروش قرار گرفت و با کاهش قیمت تا سطح ۱۴۰ میلیون تومان عقب نشست.
این قطعه سکه که روز پنج‌شنبه تا محدوده ۱۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیشروی کرده بود، در نخستین روز معاملاتی آبان نتوانست به سطوح بالاتر بازگردد.
ربع‌سکه تا ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عقب نشست
ربع‌سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در نرخ ۷۵ میلیون تومان آغاز کرد و در ادامه با افزایش فشار فروش تا نرخ ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پایین آمد.
این قطعه سکه که روز پنج‌شنبه در نرخ ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شده بود، در معاملات شنبه با عقب‌نشینی قابل‌توجهی مواجه شد.
سکه گرمی یک میلیون تومان ارزان شد؛ بازگشت از رکورد تاریخی
سکه گرمی معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون تومانی در نرخ ۳۸ میلیون تومان آغاز کرد و در ادامه نیز در همین سطح معامله شد.
این قطعه سکه که روز پنج‌شنبه با رسیدن به نرخ ۳۹ میلیون تومان رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرده بود، در نخستین روز معاملاتی آبان بخشی از رشد روز قبل را از دست داد.
پیش‌بینی قیمت دلار؛ حمایت ۲۶۸ هزار تومانی در برابر مقاومت ۲۷۰ هزار تومان
تحلیلگران بازار ارز معتقدند دلار پس از عقب‌نشینی سنگین در نخستین روز معاملاتی آبان، وارد مرحله‌ای حساس از نوسانات کوتاه‌مدت شده است. اسکناس آمریکایی که روز پنج‌شنبه با ثبت رکورد تاریخی ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تومان به اوج تازه‌ای رسیده بود، در معاملات شنبه تحت فشار فروش تا محدوده ۲۶۸ هزار و ۹۶۰ تومان عقب نشست و در ادامه با افزایش محدود تا نرخ ۲۶۹ هزار و ۴۸۰ تومان بالا رفت.
از نگاه تحلیلگران، این رفتار قیمتی نشان می‌دهد که اگرچه بخشی از تقاضای هیجانی پایان مهر تخلیه شده، اما دلار همچنان در محدوده‌ای قرار دارد که تحولات سیاسی و میزان عرضه ارز می‌تواند به سرعت جهت معاملات را تغییر دهد. به باور کارشناسان، تداوم نگرانی‌های منطقه‌ای می‌تواند مانع از افت پرشتاب دلار شود، اما برای بازگشت به مسیر صعودی، بازار نیازمند عبور از مقاومت‌های نزدیک و تقویت دوباره تقاضاست.
از منظر تکنیکال، محدوده ۲۶۸ هزار تا ۲۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان نخستین حمایت مهم دلار ارزیابی می‌شود و در صورت شکست این محدوده، حمایت‌های بعدی در سطوح ۲۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان و سپس ۲۶۵ هزار تومان قرار می‌گیرند.
در مقابل، محدوده ۲۷۰ هزار تا ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان نخستین مقاومت پیش روی قیمت است و عبور از آن می‌تواند زمینه بازگشت دلار به کانال ۲۷۲ هزار تومان را فراهم کند. مقاومت مهم‌تر نیز در محدوده ۲۷۲ هزار و ۹۰۰ تا ۲۷۳ هزار تومان قرار دارد که عبور از آن می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۲۷۵ هزار تومان را باز کند. در سناریوی کاهشی، افزایش عرضه ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده سیاسی می‌تواند فشار فروش را تقویت کند؛ اما در صورت تشدید تنش‌های منطقه‌ای، احتمال بازگشت تقاضای احتیاطی و تلاش دلار برای عبور از مرز ۲۷۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.
پیش‌بینی قیمت طلای ۱۸ عیار؛ مرز ۲۶ میلیون تومان در آزمونی سرنوشت‌ساز
تحلیلگران بازار طلا معتقدند طلای ۱۸ عیار پس از ثبت رکورد تاریخی در آخرین روز مهرماه، در نخستین روز آبان با فشار کاهشی ناشی از افت همزمان دلار و اونس جهانی مواجه شد. این فلز گران‌بها که روز پنج‌شنبه تا سطح ۲۷ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان پیشروی کرده بود، در معاملات شنبه با گپ منفی بیش از یک میلیون تومانی در نرخ ۲۶ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان بازگشایی شد و در نهایت در نرخ ۲۶ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان بسته شد. به باور تحلیلگران، سقوط اونس جهانی به زیر مرز ۴۰۰۰ دلار، در کنار عقب‌نشینی دلار از سقف تاریخی، مهم‌ترین عامل فشار بر بازار طلای داخلی است. با این حال، کاهش فشار فروش در محدوده‌های پایین‌تر و احتمال بازگشت تقاضای احتیاطی می‌تواند از شدت اصلاح قیمت در معاملات پیش رو بکاهد.
از نگاه فنی، محدوده ۲۶ میلیون تا ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نخستین حمایت مهم طلای ۱۸ عیار محسوب می‌شود و شکست این منطقه می‌تواند قیمت را به سمت حمایت‌های ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سپس ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هدایت کند. در مقابل، محدوده ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نخستین مقاومت پیش روی بازار است و تثبیت قیمت بالای آن می‌تواند مسیر صعود تا ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سپس مرز روانی ۲۷ میلیون تومان را هموار کند. تحلیلگران تأکید دارند تا زمانی که اونس جهانی زیر مرز ۴۰۰۰ دلار باقی بماند، احتمال تداوم فشار کاهشی بر طلا وجود دارد؛ مگر آنکه افزایش نرخ دلار بتواند اثر افت قیمت جهانی را خنثی کند.
در مقابل، شکست حمایت ۲۶ میلیون تومانی می‌تواند سیگنال افزایش فشار فروش و ورود قیمت به کانال ۲۵ میلیون تومان باشد.
پیش‌بینی قیمت سکه امامی؛ نبرد خریداران و فروشندگان در محدوده ۲۶۵ تا ۲۷۰ میلیون تومان
بازار سکه امامی نیز پس از تجربه یکی از سنگین‌ترین کاهش‌های روزانه خود در آغاز آبان، در موقعیتی حساس قرار گرفته است. سکه امامی که روز پنج‌شنبه در نرخ ۲۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بسته شده بود، معاملات شنبه را با گپ منفی ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در نرخ ۲۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرد و پس از افزایش تا سطح ۲۶۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، در نهایت در نرخ ۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. تحلیلگران معتقدند افت همزمان نرخ دلار و طلای جهانی، در کنار کاهش تقاضای هیجانی و شناسایی سود معامله‌گران، از مهم‌ترین عوامل عقب‌نشینی سکه بوده است. با این حال، حفظ نسبی قیمت در کانال ۲۶۶ میلیون تومان می‌تواند نشانه‌ای از تلاش خریداران برای جلوگیری از افت بیشتر باشد.
از منظر تحلیل تکنیکال، محدوده ۲۶۵ تا ۲۶۶ میلیون تومان نخستین حمایت مهم سکه امامی ارزیابی می‌شود و در صورت شکست آن، احتمال عقب‌نشینی قیمت به سمت حمایت ۲۶۳ میلیون تومان و سپس محدوده ۲۶۰ تا ۲۶۱ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در مقابل، محدوده ۲۶۸ تا ۲۷۰ میلیون تومان نخستین منطقه مقاومتی سکه است و عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند مسیر بازگشت به محدوده ۲۷۲ تا ۲۷۳ میلیون تومان را فراهم کند. مقاومت مهم‌تر نیز در محدوده ۲۷۴ تا ۲۷۶ میلیون تومان قرار دارد که سقف‌های تاریخی اخیر بازار را در بر می‌گیرد.
به باور تحلیلگران، تا زمانی که سکه نتواند از مقاومت ۲۷۰ میلیون تومان عبور کند، احتمال تداوم نوسانات اصلاحی وجود دارد؛ اما بازگشت دلار به مسیر صعودی و توقف افت اونس جهانی می‌تواند زمینه تقویت تقاضا و بازیابی بخشی از کاهش قیمت‌ها را فراهم سازد.