افت و بازگشت بیت‌کوین و اتر در میان نگرانی‌ها درباره هوش مصنوعی و سهام کره‌ای

• بیت‌کوین قبل از بازگشت به بالای 83000 دلار، به زیر 81000 دلار سقوط کرد.
• شاخص سهام کره‌جنوبی 5.5 درصد کاهش یافت که ناشی از نگرانی‌ها درباره سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و رقابت تراشه‌های چینی بود.
• سرمایه‌گذاران در حال آماده‌سازی برای گزارش تورم آمریکا در روز چهارشنبه و سودآوری بانک‌های بزرگ امروز هستند، در حالی که چندین توکن کاهش دو رقمی را تجربه کردند و اتئو پس از یک حمله احتمالی 92 درصد سقوط کرد.

شاخص سهام کره‌جنوبی روز سه‌شنبه 5.5 درصد سقوط کرد و این شاخص را حدود 38 درصد پایین‌تر از بالاترین حد ژوئن قرار داد. ارزهای دیجیتال نیز نوسانات شدیدی را تجربه کردند، به طوری که بیت‌کوین BTC$83,696.96 قبل از بازگشت به بالای 84000 دلار به زیر 81000 دلار سقوط کرد و در نهایت کمی بالاتر از 83000 دلار قرار گرفت. اتر ETH$2,496.84 تا 2400 دلار کاهش یافت.

کاهش در آسیا نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در مورد تجارت هوش مصنوعی بود. مدیرعامل برادکام سرمایه‌گذاری فعلی در هوش مصنوعی را “مانند قمارخانه” توصیف کرد که اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داد و پیشرفت‌های گزارش‌شده در فناوری تراشه‌های حافظه در CXMT چین نگرانی‌هایی را در مورد رقابت قوی‌تر برای تولیدکنندگان تراشه ایجاد کرد.

سامسونگ الکترونیکس (005930) و SK Hynix (00060) با کاهش 7 و 10 درصدی، پیشتاز کاهش‌ها بودند.

سرمایه‌گذاران همچنین در حال آماده‌سازی برای گزارش CPI آمریکا در روز چهارشنبه هستند، که منبع بالقوه دیگری برای نوسانات است. پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه 3.6 درصد و تورم اصلی 2.5 درصد باشد. یک گزارش مطابق با پیش‌بینی، افزایش نسبت به 3.4 درصد ماه قبل خواهد بود.

در همین حال، فصل سودآوری سه ماهه سوم آغاز شده است و JPMorgan Chase (JPM)، Goldman Sachs (GS) و Citigroup (C) قرار است امروز گزارش دهند و ارزیابی جدیدی از تقاضای مصرف‌کننده، شرایط اعتباری و فعالیت‌های شرکت ارائه دهند.

موقعیت‌گیری مشتقات

• معامله‌گران مجبور به خروج هستند، نه ورود: حجم معاملات آتی 24 ساعته 212 میلیارد دلار است که 66 درصد افزایش نسبت به 126 میلیارد دلار دیروز دارد. سر باز (OI)، ارزش دلاری تمام قراردادهای باز، 143.4 میلیارد دلار است که 1.58 درصد کاهش یافته است. نقدینگی 284 درصد افزایش یافته است که به 813 میلیون دلار رسیده است. معاملات سنگین، کاهش OI و خروج اجباری به این معنی است که اهرم زدایی در حال انجام است، نه اضافه شدن آن.
• فروشندگان هنوز در معاملات تهاجمی برتری دارند: نسبت حجم خرید و فروش در 24 ساعت 48٪/52٪ است که معکوس دیروز است، زمانی که خریدها 52٪ از جریان را تشکیل می‌دادند. حجم معاملات نشان می‌دهد که چه کسی مشتاق‌تر است. خریداران به برابری نزدیک‌تر هستند، اما کنترل را در دست ندارند.
• SPCX و SNDK شلوغ‌ترین قراردادهای آتی در ارزهای دیجیتال هستند، اگرچه کوچک هستند: آنها در 24 ساعت گذشته بیشترین حجم معاملات را داشته‌اند. طبق Coinglass، حجم معاملات 24 ساعته در SPCX 700 درصد و در SNDK 271 درصد افزایش یافته است. OI در هر دو هنوز زیر 1 میلیارد دلار است که به طور قابل توجهی کمتر از موارد اصلی است. افزایش حجم معاملات بیشتر به دلیل معاملات سریع است، نه انباشت موقعیت.
• OI SNDK با کاهش قیمت کاهش می‌یابد: OI تقریباً 9 درصد با کاهش 7 درصدی قیمت افزایش یافته است. از آنجایی که OI بر حسب دلار محاسبه می‌شود، قیمت پایین‌تر از قبل آن را کاهش می‌دهد، بنابراین قراردادهای باز حدود 17 درصد افزایش یافته‌اند. این یک ورود خالص به موقعیت‌های جدید در یک بازار نزولی است که معمولاً به معنای فروشندگان است، اگرچه ممکن است خریداران نیز وجود داشته باشند.
• SK Hynix یک بازی TradFi دیگر است: OI 18 درصد افزایش یافته است در حالی که قیمت 8 درصد کاهش یافته است، بنابراین قراردادهای باز حدود 28 درصد افزایش یافته است. فضای ریسک‌گریز در سهام کره‌جنوبی به وضوح در بازارهای زنجیره‌ای منعکس شده است.
• اهرم‌زدایی از قراردادهای آتی بیت‌کوین و اتر ادامه دارد: OI در هر دو 2 درصد یا بیشتر کاهش یافته است، حتی اگر قیمت‌ها عمدتاً ثابت یا منفی باشد. بخشی از این کاهش به دلیل قیمت پایین‌تر است، بنابراین خروج خالص موقعیت‌ها کمتر از 2 درصد است، اما هنوز یک خروج است. این امر در مورد XRP، SOL و HYPE نیز صادق است.
• OI ZEC و NEAR با کاهش قیمت آنها کاهش می‌یابد: قیمت ZEC در 24 ساعت گذشته بیش از 7 درصد کاهش یافته است و OI 11 درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد تنها حدود 4 درصد قرارداد باز کاهش یافته است. دیروز افزایش 7 درصدی OI با افزایش 6 درصدی قیمت به معنای افزایش حدود 1 درصدی بود، بنابراین معکوس شدن آن بزرگتر است. NEAR نیز الگوی مشابهی را نشان می‌دهد. نرخ‌های تامین مالی سالانه برای هر دو هنوز مثبت هستند، حدود 7 درصد، کاهش از 10 درصد برای ZEC دیروز، بنابراین طولانی‌ها برای ماندن هزینه پرداخت می‌کنند. CVD تنظیم شده با OI، که روند غالب خریداران یا فروشندگان تهاجمی را ردیابی می‌کند، منفی است.
• SUI در حال هدایت بازار است: SUI دارای منفی‌ترین CVD است که روند را در اکثر موارد اصلی، از جمله بیت‌کوین و اتر هدایت می‌کند. NEAR که دیروز بیشترین خواندن مثبت را داشت، تغییر کرده است. فروش تهاجمی گسترده است. نرخ‌های تامین مالی دائمی سالانه منفی 30 درصد یا بیشتر است. این بدان معناست که فروشندگان به خریداران پرداخت می‌کنند. یک طرف شلوغ کوتاه می‌تواند به سرعت در صورت افزایش قیمت معکوس شود.
• معامله‌گران با نقدینگی‌ها آشفته نیستند: شاخص‌های نوسانات ضمنی بیت‌کوین و اتر هنوز در پایین‌ترین حد سال جاری ثابت مانده‌اند که نشان‌دهنده آرامش مداوم بازار است. نوسانات ضمنی پیش‌بینی بازار اختیار از نوسانات آینده است.
• معامله‌گران به خرید محافظت نزولی در بیت‌کوین ادامه می‌دهند: اختیار خرید پوت در رتبه‌بندی‌های 24 ساعته پرمعامله در BTC برای دومین روز متوالی غالب است. پوت با کاهش قیمت بیت‌کوین ارزش پیدا می‌کند، بنابراین حجم پوت سنگین نشان‌دهنده پوشش ریسک است. برای اتر، جریان‌ها ترکیبی است، اگرچه رهبر پوت 2500 دلار منقضی در 16 اکتبر است که حجم زیادی دارد و موقعیت‌های بزرگتر را پشت سر می‌گذارد.

گفتگوی توکن

• Starknet STRK$0.08739 در 24 ساعت گذشته بیش از 17 درصد کاهش یافته و به 0.08 دلار رسیده است که بخشی از یک رالی اخیر را که ارزش آن را تقریباً دو برابر کرده بود، معکوس می‌کند. افزایش به دلیل بررسی شبکه برای ترک Ethereum و تبدیل شدن به یک لایه 1 مستقل مقاوم در برابر کوانتوم رخ داده است.
• LayerZero ZRO$2.0492 نیز رالی اخیر خود را معکوس کرده و 14 درصد از دست داده است. STRK و ZRO بزرگترین بازندگان در میان 100 ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار هستند، در حالی که NEAR 11 درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد عقب‌گرد فراتر از عملکرد اخیر است.
• Blur (BLUR) پس از اینکه بازار NFT اعلام کرد که قصد دارد رابط وب‌سایت خود را در 12 نوامبر ببندد و مطابقت وام‌های Blend جدید را متوقف کند، 33 درصد کاهش یافته است. قراردادهای زیربنایی بازار آن همچنان عملی خواهند بود و توکن همچنان بر سوئیچ کارمزد پروتکل حکمرانی خواهد داشت.
• Autheo (THEO) پس از یک سوء استفاده احتمالی در Base، 92 درصد سقوط کرد. طبق PeckShield، مهاجم 19 میلیون توکن را بدون مجوز ضرب کرده، آنها را با 700 ETH به ارزش حدود 1.76 میلیون دلار مبادله کرده و سود را به Ethereum منتقل کرده است.
• Stacks STX$0.4265 با افزایش 11.4 درصدی در خلاف روند کاهش یافته است. این حرکت با گسترش برنامه استیکینگ بیت‌کوین شبکه همراه است.

نویسنده: جیمز ون استراتن