بازگشت سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن؛ کاهش ارزش بیت‌کوین، مس و سهام

این بخشی از خبرنامه CoinDesk با عنوان 'Daybook' است. در اینجا مشترک شوید، اگر هنوز این کار را نکرده‌اید.

بیت‌کوین BTC$80,972.85 در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲ درصد کاهش یافته است، و سایر ارزهای دیجیتال اصلی مانند XRP (XRP)، اتر ETH$2,361.65 و سولانا (SOL) حتی بیشتر کاهش یافته‌اند. این حرکت بیشتر شبیه به یک داستان خاص ارزهای دیجیتال نیست و بیشتر شبیه به خروج گسترده از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک است.

همزمان، قراردادهای آتی مس، که یک شاخص مورد توجه از سلامت اقتصادی جهانی است، نزدیک به ۱ درصد کاهش یافته است، که تداوم کاهش ۱.۶ درصدی روز گذشته را نشان می‌دهد. سایر دارایی‌های حساس به رشد نیز کاهش یافته‌اند، با کاهش بازارهای سهام آسیا به دلیل سقوط تولیدکنندگان تراشه‌های کره‌ای. قراردادهای آتی شاخص نزدک و جفت ارزهای حساس به ریسک مانند دلار استرالیا به فرانک سوئیس نیز کاهش یافته‌اند.

در همین حال، بازدهی خزانه‌داری در حال کاهش است - به این معنی که قیمت اوراق قرضه در حال افزایش است - در حالی که قیمت طلا ۱ درصد افزایش یافته است. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله، که نرخ وام‌دهی معیار است، ۸ صدم درصد کاهش یافته و به ۵.۰۸ درصد رسیده است، که تداوم کاهش از اوج اخیر ۵.۳۶ درصد را نشان می‌دهد. اوراق قرضه و طلا اغلب به عنوان سرمایه‌گذاری‌های امن در نظر گرفته می‌شوند.

این حرکات در مجموع نشان‌دهنده کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و تمایل آنها به حفظ سرمایه است، همراه با نگرانی‌های مربوط به رکود تورمی.

“احساس می‌شود که با یک محیط رکود تورمی روبرو هستیم که در آن دارایی‌های پرریسک و دلار آمریکا به طور کلی عملکرد ضعیفی دارند، در حالی که طلا عملکرد بهتری دارد”، تحلیلگر InvestingLive، جوزپه دلاموتا نوشت در یک به‌روزرسانی بازار.

نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پس از گزارش CPI ایالات متحده که از حد انتظار بالاتر بود، به عنوان یکی از عوامل محرک ذکر شده است. اما به نظر می‌رسد این نگرانی در حال کاهش است.

قراردادهای آتی صندوق‌های فدرال CME در حال حاضر تنها احتمال ۲۹ درصدی افزایش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد در اواخر این ماه را نشان می‌دهد. احتمال باقی‌مانده برای ثابت ماندن نرخ‌ها در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد است. شانس‌ها به طور خلاصه پس از انتشار CPI به ۵۰ درصد نزدیک شد، اما به سرعت کاهش یافت.

با نگاهی به آینده، شاخص قیمت تولیدکننده روز پنجشنبه دیدگاهی دیگر در مورد میزان تورم باقیمانده در خط لوله ارائه خواهد داد. یک عدد داغ می‌تواند به احساسات منفی در بازار دامن بزند.

معامله‌گران همچنین به معامله‌های هوش مصنوعی و اینکه آیا این روند به پایان می‌رسد توجه خواهند کرد. تحلیلگران 10x Research هنوز ترجیح می‌دهند بیت‌کوین را در حالی که این روند ادامه دارد نگه دارند، اما تنها در صورتی که BTC بالای ۷۸۰۰۰ دلار باقی بماند. علاوه بر این، آنها ترجیح می‌دهند “از اتر به عنوان پوششی برای موقعیت‌های بلند BTC استفاده کنند”.

هوشیار باشید!

برای تحلیل فعالیت امروز در آلت‌کوین‌ها و مشتقات، بازارهای ارز دیجیتال امروز را ببینید. برای یک لیست جامع از رویدادهای این هفته، نگاهی به هفته ارز دیجیتال در CoinDesk بیندازید.

چه چیزی در حال ترند شدن است

• لری فینک از بلک‌راک عامل ایجاد رکود در ایالات متحده را نام برد و در مورد بدهی ملی ۴۰ تریلیون دلاری هشدار داد (CoinDesk): مدیرعامل بلک‌راک گفت که شرکت‌ها پول زیادی را به مراکز داده‌ای که هوش مصنوعی را تقویت می‌کنند تزریق می‌کنند، به طوری که هر تلاشی برای کاهش سرعت آن می‌تواند به اقتصاد ایالات متحده آسیب برساند، نه فقط بازار سهام.
• استخر استخراج بیت‌کوین که زمانی ۲.۳ درصد از شبکه را اداره می‌کرد پس از کاهش ۶۵ درصدی نرخ هش، تعطیل شد (CoinDesk): صرافی ارز دیجیتال Binance استخر استخراج بیت‌کوین را که در آوریل ۲۰۲۰ راه‌اندازی کرد، تعطیل می‌کند.
• سهام کاهش یافت زیرا فروش هوش مصنوعی سرمایه‌گذاران را به سمت اوراق قرضه سوق داد (Bloomberg): سهام جهانی کاهش یافت زیرا فروش هوش مصنوعی سرعت گرفت و سرمایه‌گذاران را به سمت اوراق قرضه سوق داد.

سیگنال امروز

نمودار نشان‌دهنده نوسانات روزانه قیمت اتر به فرمت کندل استیک از ماه مه است.

اتر در حال آزمایش یک منطقه پشتیبانی دوگانه در نزدیکی ۲۳۵۰ دلار است که توسط یک خط روند افقی و یک خط روند صعودی تشکیل شده است. خط افقی از ۲۳ اوت به طور مداوم به عنوان پشتیبانی عمل کرده است، در حالی که خط روند صعودی روند صعودی از پایین‌ترین سطح ژوئیه را نشان می‌دهد.

شکست زیر این هم‌افزایی نشان‌دهنده تضعیف قابل توجه تقاضا است و می‌تواند راه را برای ضررهای عمیق‌تر باز کند.

نوشته شده توسط: Omkar Godbole