- بیت‌کوین در حدود ساعت 02:30 UTC به کمی بالای 80 هزار دلار سقوط کرد، نزدیک به پایین اکتبر، قبل از اینکه به حدود 81200 دلار برسد که حدود 0.5 درصد از نیمه شب UTC کاهش یافته است.
- شاخص Kospi کره جنوبی 8 درصد سقوط کرد و مدار‌شکن‌ها را فعال کرد، در حالی که شاخص‌های آتی Nasdaq 100 حدود 1 درصد کاهش یافت و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال در اکتبر به حدود 26 درصد کاهش یافت.
- شاخص CoinDesk 80 به میزان 2.2 درصد کاهش یافت در حالی که شاخص CoinDesk 5 به میزان 0.7 درصد کاهش یافته است، و تنها شش عضو CD100 کاهش نیافته‌اند.
بیت‌کوین BTC$80,849.65 در حال حاضر با 0.5 درصد کاهش از نیمه شب UTC به قیمت 81200 دلار معامله می‌شود، پس از کاهش 1 درصدی در اوایل جلسه، با ورود خریداران در حدود ساعت 02:30 UTC، نزدیک به پایین اکتبر به حدود 80300 دلار.
سهام آسیایی روند را تعیین کردند، با سقوط 8 درصدی شاخص Kospi کره جنوبی و فعال شدن مدار‌شکن‌ها، در حالی که شاخص‌های آتی Nasdaq 100 حدود 1 درصد کاهش یافت و کاهش 1.9 درصدی روز چهارشنبه در شاخص ترکیبی Nasdaq را تمدید کرد.
آلت‌کوین‌ها ضررهای سنگین‌تری را متحمل شدند، با کاهش 2.0 درصدی اتر ETH$2,363.35 به نزدیک 2370 دلار. شاخص CoinDesk 80 (CD80) 2.2 درصد کاهش یافت در حالی که شاخص CoinDesk 5 (CD5) که تحت سلطه بیت‌کوین است، حدود 0.7 درصد کاهش یافت.
حرکات بزرگتر در توکن‌های با ارزش بازار پایین‌تر مشهود بود، با کاهش 9.4 درصدی pump.fun PUMP$0.004277، که بیشترین کاهش در CD100 بود، و کل اکوسیستم Solana نیز تحت تاثیر قرار گرفت. Jito JTO$0.4551 6.2 درصد و jupiter (JUP) 6.1 درصد کاهش یافتند، در حالی که Solana (SOL) تنها 1.1 درصد به حدود 103 دلار کاهش یافت.
احتمال افزایش نرخ بهره فدرال در ماه اکتبر پس از گزارش تورم ایالات متحده که از حد انتظار بهتر بود، به حدود 47 درصد در CME’s FedWatch افزایش یافت، در حالی که این رقم اکنون به حدود 26 درصد بازگشته است، که بازده اوراق قرضه و قیمت‌گذاری افزایش را به عنوان نشانه‌های بعدی قبل از باز شدن بازار ایالات متحده باقی می‌گذارد.
موقعیت‌گیری مشتقات
- نقدینگی پس از انتشار گزارش تورم داغ به نزدیک 1 میلیارد دلار افزایش یافت: تقریباً 1 میلیارد دلار شرط‌بندی آتی ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته با کاهش بازار پس از گزارش تورم ایالات متحده که از حد انتظار بهتر بود، نقد شد، در حالی که این رقم از حدود 136 میلیون دلار در روز قبل افزایش یافته است. این افزایش نشان می‌دهد که چگونه موقعیت‌ها قبل از انتشار داده‌ها شلوغ بودند.
- اتر نسبت به بیت‌کوین ضربه سنگین‌تری خورد: ETH نقدینگی بیشتری نسبت به بیت‌کوین داشته است. 200 میلیون دلار موقعیت‌های بلند اتر نقد شده است، که به طور قابل توجهی بیشتر از 115 میلیون دلار بیت‌کوین است. این تفاوت نشان‌دهنده اهرم بلند بیشتر در اتر است.
- نقره از یک کوین حریم خصوصی برتر در نقدینگی پیشی گرفت: قراردادهای آتی نقره (XAG) نقدینگی بیشتری نسبت به zcash (ZEC)، یکی از برترین کوین‌های حریم خصوصی داشته است، که نشان‌دهنده افزایش محبوبیت دارایی‌های TradFi در پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال است.
- معاملات افزایش یافته است در حالی که علاقه باز ثابت مانده است: حجم معاملات آتی 24 ساعته 252 میلیارد دلار است که 61 درصد افزایش یافته است، در حالی که علاقه باز (OI) عمدتاً ثابت مانده و به 139.6 میلیارد دلار رسیده است. این بدان معناست که فعالیت عمدتاً ناشی از بسته شدن یا تغییر موقعیت‌های موجود است، نه ایجاد اهرم جدید. نسبت حجم معاملات خرید به فروش دوباره به سمت نزولی متمایل است، با سهم 51.67 درصدی فروش، که تغییر چندانی نسبت به 52 درصد روز قبل نداشته است.
- معامله‌گران در حال افزودن به موقعیت‌های بیت‌کوین در زمان کاهش قیمت هستند: قیمت لحظه‌ای BTC بیش از 2 درصد در 24 ساعت گذشته کاهش یافته است، اما OI آتی اسمی 1.6 درصد افزایش یافته است. از آنجایی که OI بر اساس دلار اندازه‌گیری می‌شود، این بدان معناست که تعداد قراردادها حدود 3.7 درصد افزایش یافته است، بنابراین سرمایه جدید در زمان کاهش قیمت وارد می‌شود. CVD 24 ساعته تنظیم‌شده OI (دلتا حجم) منفی است، همراه با خوانش‌های منفی برای اکثر کوین‌ها، بنابراین پول جدید بیشتر به شکل فروش است. با این حال، OI جهت را نشان نمی‌دهد. نرخ تامین مالی دائمی BTC هنوز مثبت است، بنابراین دارندگان موقعیت‌های بلند هنوز برای نگه داشتن آن پرداخت می‌کنند.
- اتر و سولانا تنظیم مشابهی دارند: OI آتی ETH و SOL در حالی که قیمت لحظه‌ای کاهش بیشتری داشته است، عمدتاً ثابت مانده است. OI دلاری ثابت در حالی که قیمت‌ها کاهش یافته است، نشان می‌دهد که تعداد قراردادها تقریباً به اندازه کاهش قیمت افزایش یافته است، که نشان‌دهنده موقعیت‌های جدید است. هر دو نیز دارای CVD منفی و نرخ تامین مالی مثبت هستند.
- DOGE و NEAR در حال کاهش ریسک هستند: کاهش OI آنها بسیار بیشتر از کاهش قیمت لحظه‌ای آنها است، که نشان می‌دهد معامله‌گران در حال بستن موقعیت‌ها و خروج سرمایه هستند، نه فقط کاهش ارزش.
- نوسانات ضمنی بیت‌کوین بالاتر از 40 درصد باقی مانده است: شاخص BVIV برای دومین روز متوالی کمی بالاتر از 40 درصد است، که از پایینه‌های اخیر نزدیک به 34 درصد افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده تقاضای جدید برای گزینه‌ها است، که هنوز از اوج وحشت در فوریه و ژوئن فاصله دارد. شاخص نوسانات اتر روند مشابهی را نشان می‌دهد.
- جریان گزینه‌ها در بیت‌کوین دو طرفه و در اتر دفاعی است: در Deribit، فراخوان‌های BTC در قیمت‌های 90 هزار دلار و 86 هزار دلار در صدر رتبه‌بندی حجم گزینه‌های 24 ساعته قرار دارند، در حالی که سه مورد دیگر در پنج مورد برتر، فروش هستند. فراخوان‌ها بالاتر از بازار نشان‌دهنده شرط‌بندی برای بازگشت است، و فروش‌ها نشان‌دهنده پوشش ریسک است. در مورد ETH، فروش‌ها در صدر فهرست قرار دارند.
گفتگوی توکن
- pump.fun PUMP$0.004277، توکن راه‌اندازی مم‌کوین Solana، 9.4 درصد کاهش یافته است که بیشترین کاهش در CD100 است، و کل اکوسیستم Solana نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. Jito JTO$0.4551 6.2 درصد و jupiter (JUP) 6.1 درصد کاهش یافتند، در حالی که Solana (SOL) تنها 1.1 درصد به حدود 103 دلار کاهش یافت.
- شبکه Pyth PYTH$0.08619، توکن اوراکل، 2.8 درصد افزایش یافت و تداوم یک رالی را که در 8 اکتبر پس از رای DAO برای هدایت تمام درآمد محصول به خرید ماهانه آغاز شده بود، تمدید کرد. CoinMarketCap نشان می‌دهد که حجم PYTH در 24 ساعت گذشته به حدود 96 میلیون دلار رسیده است که 67 درصد نسبت به دوره 24 ساعته قبل افزایش یافته است.
- Starknet STRK$0.07332 11 درصد افزایش یافت و پس از کاهش 17 درصدی در 13 اکتبر، بهبود یافت. این هنوز 278 درصد بالاتر از پایین‌ترین سطح سالانه 0.021 دلار در 16 آگوست است.
- Canton CC$0.1060، توکن بلاک‌چین سازمانی، 7.3 درصد کاهش یافت، optimism OP$0.1288 7.0 درصد کاهش یافت و aerodrome (AERO) 6.4 درصد کاهش یافت، زیرا کمبود نقدینگی آلت‌کوین‌ها همچنان بر این بخش تاثیر می‌گذارد.
- نام‌های بزرگتر عملکرد بهتری داشتند، با tron TRX$0.3317 تغییر چندانی نداشت، monero (XMR) 0.55 درصد کاهش یافت و hyperliquid (HYPE) 0.96 درصد به حدود 80 دلار کاهش یافت.
نویسنده: Oliver Knight