بیت‌کوین پس از تردیدهای هوش مصنوعی به زیر ۸۲ هزار دلار سقوط کرد، توکن‌های DeFi پیشتاز کاهش هستند

• بیت‌کوین با کاهش ۲.۷ درصدی از نیمه‌شب UTC به حدود ۸۱,۸۰۰ دلار رسید و روند نزولی خود را پس از افزایش اواخر روز چهارشنبه به نزدیک ۸۴,۸۰۰ دلار ادامه داد.
• نتایج ترکیبی تسلا و متا تردیدها در مورد هزینه‌های هوش مصنوعی را زنده کرد و بر سهام‌ها تأثیر گذاشت و شاخص Nasdaq 100 را ۱.۳۲ درصد و شاخص Hang Seng را بیش از ۲ درصد کاهش داد.
• شاخص DeFi CoinDesk ۵.۶ درصد و شاخص CoinDesk 5 ۲.۵ درصد کاهش یافت.

بیت‌کوین BTC$84,459.46 با بیشترین کاهش در دو هفته گذشته، از نیمه‌شب UTC تا زیر ۸۲,۰۰۰ دلار سقوط کرد. این کاهش پس از گزارش‌های درآمدی ترکیبی تسلا TSLA و متا پلتفرم META رخ داد که تردیدها در مورد هزینه‌های هوش مصنوعی را زنده کرد و سهام‌ها را در آسیا کاهش داد.

سهام چین وارد بازار نزولی شد، شاخص Hang Seng هنگ‌کنگ بیش از ۳ درصد، شاخص Kospi کره جنوبی ۳.۵ درصد و شاخص Nikkei 225 ژاپن ۲.۷ درصد کاهش یافت. شاخص Nasdaq 100 ۱.۳۲ درصد و شاخص S&P 500 ۰.۶۶ درصد کاهش یافت.

ارزهای جایگزین حتی بیشتر از بیت‌کوین کاهش یافتند، به طوری که شاخص CoinDesk 80 (CD80) به تازگی ۳.۲ درصد در مقابل ۲.۵ درصد برای شاخص CoinDesk 5 (CD5) کاهش یافت. اتر ETH$2,490.55 ۲.۶ درصد کاهش یافت و به نزدیک ۲,۴۰۰ دلار رسید. DeFi بیشترین ضربه را خورد و شاخص این بخش (DFX) ۵.۶ درصد کاهش یافت.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت‌کوین اسپات طبق داده‌های SoSoValue بیش از ۱ میلیارد دلار در سه روز اول هفته سرمایه‌گذاری کرده‌اند و ارتقاء Alpenglow سولانا شب گذشته فعال شد، اگرچه SOL ۲.۴ درصد به حدود ۱۰۴ دلار کاهش یافت. آمار بیکاری ایالات متحده قرار است بعداً امروز منتشر شود.

موقعیت‌گیری مشتقات

• تغییر در معاملات آتی ارزهای دیجیتال: معاملات در مشتقات ارزهای دیجیتال ۱۹ درصد به ۲۲۶.۶ میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که حجم باز ۲.۴۶ درصد به ۱۴۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافت و نقدینگی ۵۲ درصد به ۴۳۱.۱ میلیون دلار افزایش یافت. معامله‌گران بیشتر در حال بستن شرط‌بندی‌ها بودند تا باز کردن شرط‌بندی‌های جدید. شرط‌بندی‌های خرید و فروش تقریباً به طور مساوی تقسیم شده‌اند، بنابراین درد یک‌طرفه نبود.
• هیچ پول جدیدی به BTC و ETH، اصلی‌ها وارد نمی‌شود: حجم معاملات ۳۶ درصد برای بیت‌کوین و ۲۷ درصد برای اتر افزایش یافت، اما حجم باز به همان میزان که قیمت کاهش یافت، کاهش یافت. این بدان معناست که تعداد قراردادهای نگه‌داشته‌شده به سختی تغییر کرده است و کاهش دلاری در حجم باز بیشتر به دلیل قیمت است. معامله‌گران فعال بودند، اما در حال افزودن یا کاهش ریسک نبودند.
• خروج شرط‌بندی‌های خرید در ZEC، NEAR، UNI، LINK و SUI، ارزهای جایگزین: حجم باز بسیار سریع‌تر از قیمت در هر پنج ارز کاهش یافت. ZEC واضح‌ترین مورد است، با کاهش ۶.۹۹ درصدی حجم باز در حالی که قیمت ۲.۳۴ درصد کاهش یافته است. NEAR (-۸.۸۳٪) و UNI (-۱۰.۱۷٪) نیز همین الگو را نشان دادند. به احتمال زیاد موقعیت‌ها بسته می‌شوند، نه اینکه در طول کاهش نگه‌داشته شوند.
• جریان پول به قراردادهای کالا در XAU، XAUT، XAG و CL: پول به قراردادهای کالا جریان می‌یابد در حالی که از ارزهای دیجیتال خارج می‌شود. حجم باز در طلا ۱۲ درصد افزایش یافته است، حتی با وجود کاهش قیمت آن، که نشان‌دهنده حدود ۱۳ درصد افزایش بیشتر است. طلا توکنی شده XAUT (+۱۰٪) و نقره (+۶.۸٪) نیز همین الگو را نشان می‌دهند. افزایش حجم باز با کاهش قیمت به این معنی است که معامله‌گران در حال اضافه کردن فروشنده هستند یا خریداران در حال خرید در پایین‌ترین سطح هستند و برای نگه‌داشتن آن هزینه می‌پردازند. حجم باز نفت خام ۶.۲۹ درصد افزایش یافته است و تأمین آن -۰.۰۱۲۶ درصد منفی است، بنابراین فروشندگان برای ماندن هزینه می‌پردازند.
• CVD نرمال شده OI نشان می‌دهد که فروش سفارش بازار کنترل را به دست گرفته است: حدود ۲۴ ساعت پیش، تقریباً هر توکن شاهد خرید سفارش بازار بیشتر از فروش بود، با شکافی که در نیمه شب به اوج خود رسید. این در صبح تغییر کرد، با فروش سفارش بازار که بر توکن‌های اصلی از جمله BTC و ETH تسلط داشت.
• XMR یک استثنا در نقشه نرخ تأمین است: تأمین مونرو در حدود ۷۰ درصد سالانه بسیار بالاتر از هر توکن دیگری است. این نشان می‌دهد که خریداران برای نگه‌داشتن آن حق بیمه تندی را پرداخت می‌کنند، که نوعی انباشت ریسکی است که CoinDesk روز چهارشنبه در مورد آن هشدار داد. این توکنی است که باید برای یک رویداد نقدینگی تماشا کنید اگر قیمت تغییر کند.
• سنجش‌های نوسانات ضمنی در نزدیکی پایین‌ترین سطح سالانه باقی می‌مانند: BVIV بیت‌کوین و EVIV اتر درست بالاتر از پایین‌ترین سطح سال ۲۰۲۶ شناور هستند. معامله‌گران گزینه برای نوسانات بزرگ هزینه نمی‌کنند، که نشان‌دهنده یک بازار آرام است.
• تماس‌ها بر حجم در Deribit تسلط دارند: تماس‌های ۸۵,۰۰۰ و ۸۶,۰۰۰ منقضی شده در ۳۰ اکتبر پرمعامله‌ترین شرط‌بندی‌ها در Deribit در ۲۴ ساعت گذشته بودند. انحرافات کوتاه مدت هنوز به نفع پوت‌ها هستند، بنابراین محافظت در برابر نزول هزینه بیشتری دارد. به نظر می‌رسد معامله‌گران می‌خواهند یک رالی را دنبال کنند، اما برای رها کردن پوشش خود آماده نیستند. گزینه‌های اتر نیز همین الگو را نشان می‌دهند.

گفتگوی توکن

• ارزهای حفظ حریم خصوصی واگرا شدند، مونرو (XMR) با افزایش ۴.۹ درصدی به حدود ۶۵۱ دلار، یکی از پنج عضو CoinDesk 100 (CD100) است که از نیمه‌شب افزایش یافته است، در حالی که zcash (ZEC) ۴.۸ درصد کاهش یافته و به حدود ۱,۲۵۲ دلار رسیده است. XMR در حدود ۱۹ درصد در ماه افزایش یافته است و حجم باز آتی آن در این هفته به نزدیک رکورد ژانویه رسیده است، طبق داده‌های SoSoValue.
• DeFi در روز پنج‌شنبه پیشتاز کاهش بود. Curve CRV$0.3929 ۸.۲ درصد به ۳۷ سنت کاهش یافت، اگرچه هنوز هم ۴ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. Ethena (ENA) ۷.۲ درصد کاهش یافت و کاهش حدود ۲۵ درصدی را از اوایل سپتامبر تا اوج آن در اواخر سپتامبر ادامه داد. Uniswap (UNI) ۵ درصد کاهش یافت و با وجود درآمد رکورد در سپتامبر، طبق Token Terminal، حدود ۲۰ درصد در اکتبر کاهش یافته است.
• Celestia (TIA) ۳.۷ درصد کاهش یافت و کاهش این هفته را به ۹ درصد رساند و سود ماه را به حدود ۳۱ درصد کاهش داد، قبل از باز شدن ۵.۵۸ میلیون TIA در ۳۱ اکتبر. لایه صفر ZRO$2.0132 ۴.۲ درصد کاهش یافت و worldcoin WLD$0.5712، توکن شناسایی اسکن عنبیه، ۷.۳ درصد کاهش یافت.
• Sandbox SAND$0.05893 و starknet STRK$0.05642 به ترتیب ۵.۱ درصد و ۶.۱ درصد کاهش یافتند. SAND پس از رفع هشدارهای تجاری توسط Upbit، Bithumb و Coinone کره جنوبی پیشرفت کرد، در حالی که STRK پس از اینکه شبکه گفت در حال بررسی تبدیل شدن به یک لایه مقاوم در برابر کوانتوم است، سود کرد.
• Pump.fun PUMP$0.005148، توکن راه‌اندازی مم‌کوین سولانا، ۶.۰ درصد کاهش یافت و هنوز هم حدود ۱۹ درصد در این ماه کاهش یافته است.

نویسنده: Oliver Knight