آلت‌کوین‌ها از بیت‌کوین پیشی گرفتند؛ سلستیا ۱۶ درصد افزایش یافت و فدرز رزرو در مورد نرخ بهره سکوت کرد

بیت‌کوین از نیمه‌شب UTC تغییر چندانی نداشت و در حدود ۸۲,۱۰۰ دلار معامله شد، پس از اینکه در حدود ۰۳:۳۰ UTC به حدود ۸۱,۶۰۰ دلار کاهش یافته بود. این ارز دیجیتال بالاتر از کاهش کوتاه‌مدت روز پنجشنبه به زیر ۸۰,۰۰۰ دلار باقی مانده است که اولین بار در یک ماه گذشته رخ داده است.

آلت‌کوین‌ها پیشروی کردند، با افزایش ۰.۵ درصدی اتر به حدود ۲,۴۵۰ دلار و افزایش ۰.۴۶ درصدی شاخص CD80، در حالی که شاخص CD5 که بر بیت‌کوین متمرکز است، ثابت ماند. سلستیا (TIA) ۱۶ درصد، تزریقی ۹.۲۹۷۴ دلار (۷.۷ درصد افزایش) و لایرزرو ۲.۲۱۴۴ دلار (۷.۳ درصد افزایش) افزایش یافتند که باعث شد چهار پنجم از اعضای شاخص CD100 افزایش یابند و شاخص فصل آلت‌کوین در CoinMarketCap از ۵۰ به ۶۰ در روز گذشته افزایش یابد.

سهام آسیایی پس از ریزش روز پنجشنبه ثابت ماندند، با افزایش ۲.۰۵ درصدی شاخص Kospi در کره جنوبی و افزایش ۱.۳۹ درصدی شاخص Nikkei در ژاپن، در حالی که شاخص S&P 500 تغییر چندانی نداشت و پس از سه روز کاهش متوالی، روند صعودی را در پیش گرفت.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی در جلسات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، از اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای جلسه بعدی در این ماه خودداری کرد. بر اساس ابزار CME Fedwatch، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر از حدود ۳۰ درصد به حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. بازدهی اوراق قرضه عمدتاً ثابت بود.

موقعیت‌گیری در معاملات مشتقات

• کاهش حجم معاملات و تنظیم اهرم: حجم معاملات آتی ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که حجم معاملات باز ۲ درصد افزایش یافته و به ۱۴۲.۲۱ میلیارد دلار رسیده است. ضررهای ناشی از معاملات به ۳۱۱ میلیون دلار از نزدیک ۱ میلیارد دلار دیروز کاهش یافته است. معاملات آرام‌تر با موقعیت‌های در حال ساخت نشان می‌دهد که فروش اجباری به پایان رسیده است.
• کاهش فشار فروش: نسبت حجم معاملات خرید به فروش در ۲۴ ساعت گذشته متعادل است، در حالی که دیروز فروش‌ها ۵۲ درصد را تشکیل می‌دادند. فروش تهاجمی کاهش یافته است.
• افزایش بیت‌کوین، اتر و سولانا فاقد شرط‌بندی‌های جدید: افزایش حجم معاملات اسمی بیت‌کوین تنها ۰.۳ درصد در برابر افزایش ۱ درصدی قیمت بوده است، به این معنی که تعداد قراردادهای باز کمی کاهش یافته است. اتر و سولانا نیز همین الگو را نشان می‌دهند، با افزایش حجم معاملات کمتر از قیمت‌های نقدی آن‌ها. به نظر می‌رسد این حرکت ناشی از بستن موقعیت‌های فروش توسط معامله‌گران و نه موقعیت‌های خرید جدید باشد.
• معامله‌گران XRP در حال نقد کردن در روند صعودی: حجم معاملات باز XRP ۱ درصد کاهش یافته است، در حالی که قیمت نقدی آن ۱.۴ درصد افزایش یافته است، بنابراین قراردادها در حال افزایش قیمت بسته شده‌اند. دلتای تجمعی حجم معاملات تنظیم‌شده آن که خرید و فروش تهاجمی در قیمت‌های بازار را ردیابی می‌کند (به جای سفارشات محدود غیرفعال) نیز منفی است. روند صعودی از سوی معامله‌گران مشتقات پشتیبانی نمی‌شود.
• ZEC پیشتاز شرط‌بندی‌های صعودی جدید: حجم معاملات آتی ZEC ۱۴ درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت آن ۱۱.۵ درصد افزایش یافته است، بنابراین معامله‌گران در حال افزایش قیمت قراردادها هستند. دلتای تجمعی حجم معاملات تنظیم‌شده آن بیشترین میزان را در بین ارزهای اصلی دارد، نشان‌دهنده این است که خریداران تهاجمی هستند. TRX، XAUT و ETH نیز نشانه‌های مثبتی دارند، در حالی که BTC خنثی و UNI، HBAR و XRP منفی هستند.
• سیگنال‌های تامین مالی نشان‌دهنده تمایل صعودی اما بدون حباب: نرخ‌های تامین مالی سالانه برای توکن‌های اصلی بین ۵ تا ۱۰ درصد قرار دارند. این نشان‌دهنده تمایل به خرید است اما غیرعادی نیست، بنابراین بازار هنوز داغ نشده است و فضای بیشتری برای افزایش وجود دارد.
• نوسانات ضمنی همچنان در حال کاهش: شاخص نوسانات ضمنی ۳۰ روزه برای بیت‌کوین (BVIV) از اوج دیروز ۴۲ درصد به ۳۸ درصد کاهش یافته است و نوسانات ضمنی اتر نیز کاهش یافته است. معامله‌گران در بازار اختیار در حال قیمت‌گذاری یک بازار آرام‌تر هستند که با تصویر تامین مالی مطابقت دارد.
• معامله‌گران اختیار در حال پوشش ریسک و چشم به افزایش اتر: صرافی غیرمتمرکز Derive به یک اسپرد فروش بیت‌کوین بزرگ اشاره کرد که اوایل این هفته ثبت شده است و شرط‌بندی روی کاهش به ۷۸,۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد. گزینه فروش ۸۰,۰۰۰ دلار بیشترین معامله را در Deribit، غول اختیار متمرکز، داشته است، بنابراین برخی از معامله‌گران هنوز در حال خرید محافظت از نزول هستند. در اتر، گزینه خرید ۲,۶۰۰ دلار بیشترین معامله را در ۲۴ ساعت گذشته داشته است.

گفتگوی توکن

• سلستیا (TIA)، توکن شبکه در دسترس‌بودن داده‌های ماژولار، ۱۶ درصد افزایش یافته و به حدود ۰.۶۸ دلار رسیده است که بیشترین افزایش در CD100 و یک رکورد جدید در سال ۲۰۲۶ است. این توکن در چهار هفته گذشته حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است که همزمان با رسیدن Celestia Fibre به ۳.۰۷ ترابیت بر ثانیه در یک معیار عملکرد و معرفی یک ارتقاء اقتصادی پیشنهادی به نام Sustainable Blob Economy بوده است.
• تزریقی ۹.۲۹۷۴ دلار (۷.۷ درصد افزایش)، توکن لایه ۱ متمرکز بر امور مالی، به حدود ۹.۱۹ دلار افزایش یافت. اگرچه هیچ روایت واضح و فراگیر وجود ندارد، اما سه درخواست ETF ایالات متحده در انتظار مرتبط با این توکن وجود دارد. CoinMarketCap نشان می‌دهد که حجم معاملات INJ در ۲۴ ساعت گذشته ۲۸۹.۷ میلیون دلار بوده است که ۱۲۸ درصد بیشتر از روز قبل است.
• لایرزرو ۲.۲۱۴۴ دلار (۷.۳ درصد افزایش)، توکن پیام‌رسانی بین زنجیره‌ای، به حدود ۲.۲۴ دلار افزایش یافت و به روندی مرتبط با زیرساخت تجاری ATLAS خود ادامه داد که بیشتر کارمزدهای خود را به خرید و سوزاندن توکن هدایت می‌کند. اتر.فی (ETHFI)، توکن استیکینگ مایع، ۴.۲ درصد افزایش یافت.
• استارک‌نت ۰.۰۸۲۹۲ دلار (۹.۶ درصد کاهش) ضعیف‌ترین عضو CD100 بود و پس از افزایش ۱۱ درصدی روز پنجشنبه، به ۰.۰۸ دلار کاهش یافت و استیک‌ها ۰.۴۰۷۱ دلار (۴.۲ درصد کاهش) توکن استیکینگ بیت‌کوین را کاهش داد.
• نام‌های بزرگتر ترکیبی از افزایش و کاهش داشتند، با افزایش ۱.۲ درصدی سولانا (SOL) به حدود ۱۰۷ دلار، افزایش ۰.۵ درصدی XRP و افزایش ۲.۹ درصدی مونرو (XMR) به حدود ۵۶۵ دلار، در حالی که BNB تغییر چندانی نداشت.