به گزارش اقتصادنیوز،در شرایطی که سرمایهگذاران جهانی همزمان تحولات اقتصادی و سیاسی را زیر نظر دارند، طلا همچنان در مرکز توجه بازارها قرار گرفته است. از یک طرف، نگرانیها درباره تورم، تنشهای ژئوپلیتیک و ریسکهای عرضه از قیمت این فلز گرانبها حمایت میکند و از طرف دیگر، بازدهی بالای اوراق خزانهداری آمریکا و چشمانداز نرخ بهره، مانعی جدی برای ادامه روند صعودی آن ایجاد کرده است. در چنین فضایی، تازهترین معاملات جهانی نشان میدهد که طلا برای تعیین مسیر بعدی خود همچنان در حال سنجش میان دو نیروی متضاد است.
براساس گزارش کیتکو نیوز،قیمت طلای نقدی در معاملات پایانی روز جمعه بازار آمریکا اندکی افزایش یافت و قیمت نقره نقدی نیز صعودی بود؛ در حالی که کاهش قیمت نفت در پی امیدهای تازه به دیپلماسی میان آمریکا و ایران، از فلزات گرانبها حمایت کرد، اما افزایش بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا و تداوم انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، مانع از ادامه جهش قیمت فلزات گرانبها شد. در زمان تنظیم این گزارش، طلای نقدی در محدوده ۴۲۸۹.۷۰ دلار به ازای هر اونس معامله میشد که ۰.۳۸ درصد افزایش در معاملات روزانه داشت. نقره نقدی نیز با رشد ۰.۶۹ درصدی در محدوده ۶۴.۱۷۰ دلار معامله میشد.
شاخصهای سهام آمریکای شمالی نیز معاملات روز جمعه را با افزایش به پایان رساندند؛ زیرا کاهش قیمت نفت بخشی از فشار ناشی از شوک بازدهیها در طول هفته را کاهش داد. شاخص S&P 500 با رشد ۳۹.۲۸ واحدی معادل ۰.۵ درصد به ۷۷۴۳.۴۱ واحد رسید. شاخص داوجونز صنعتی ۴۷۸.۶۴ واحد معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت و در سطح ۵۱ هزار و ۸۲۸.۶۲ واحد قرار گرفت. شاخص نزدک کامپوزیت نیز ۱۲۹.۳۴ واحد معادل ۰.۵ درصد رشد کرد و به ۲۷ هزار و ۶۸.۷۲ واحد رسید، در حالی که شاخص راسل ۲۰۰۰ با افزایش ۱.۹۸ واحدی معادل ۰.۱ درصد در سطح ۲۸۳۷.۵۵ واحد ایستاد.
بازارهای سهام اروپا نیز همزمان با عقبنشینی قیمت نفت بهبود یافتند. شاخص استوکس اروپا ۶۰۰ با رشد ۰.۳۵ درصدی به ۶۳۸.۶۵ واحد رسید. شاخص دکس آلمان ۰.۵۶ درصد افزایش یافت و به ۲۵ هزار و ۴۰۸.۶۴ واحد رسید. شاخص فوتسی MIB ایتالیا نیز ۰.۶۳ درصد رشد کرد و در سطح ۵۱ هزار و ۸۶۶.۹۳ واحد قرار گرفت و شاخص فوتسی ۱۰۰ انگلیس با افزایش ۰.۱۴ درصدی به ۱۰ هزار و ۶۹۵.۲۵ واحد رسید. شاخص کک ۴۰ فرانسه در میان شاخصهای اصلی اروپا ضعیفترین عملکرد را داشت و با افت ۰.۰۴ درصدی در سطح ۸۰۷۷.۸۰ واحد قرار گرفت.
جهتگیری بازار همچنان تحت تأثیر همان تقابل میان رشد مقاوم اقتصاد آمریکا و انتظارات تورمی چسبنده قرار دارد. سفارش کالاهای بادوام در ماه اوت بدون تغییر باقی ماند؛ این در حالی است که این شاخص در ماه ژوئیه ۰.۹ درصد افزایش یافته بود. در همین حال، سفارش کالاهای سرمایهای غیرنظامی، بدون احتساب هواپیما، ۱.۶ درصد افزایش یافت که بسیار بالاتر از انتظارات بود و با تداوم هزینهکردهای سرمایهای مرتبط با هوش مصنوعی سازگاری داشت.
شاخص نهایی اعتماد مصرفکننده در ماه سپتامبر از ۵۱.۷ در ماه اوت به ۴۸.۱ کاهش یافت. همزمان، انتظارات تورمی یکساله به ۴.۶ درصد افزایش یافت و انتظارات تورمی پنجساله نیز اندکی بالا رفت و به ۳.۴ درصد رسید.
قراردادهای آتی نرخ بهره فدرال رزرو، احتمال حدود ۶۸.۶ درصدی برای یک افزایش دیگر نرخ بهره در ماه آینده را در قیمتها لحاظ کردهاند. در همین حال، بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا به محدوده ۵.۲ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید.
هفته آینده، گزارش درآمد و هزینههای شخصی ماه اوت، شامل شاخص تورم PCE، روز چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا منتشر خواهد شد و پس از آن، گزارش اشتغال ماه سپتامبر روز جمعه در ساعت ۸:۳۰ صبح منتشر میشود. دادههای قویتر در زمینه تورم یا اشتغال، مسیر نرخ بهره را همچنان علیه طلا حفظ خواهد کرد؛ در حالی که دادههای ضعیفتر این موضوع را محک خواهد زد که آیا افت قیمتهای این هفته، ریسک افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تا حد کافی در قیمتها لحاظ کرده است یا خیر.
تنگه هرمز و تحولات میان آمریکا و ایران همچنان یک ریسک برای بازار نفت محسوب میشود، اما معاملات اخیر نشان میدهد بازار از میزان حقبیمه ناشی از احتمال فوری محاصره یا انسداد این مسیر کاسته است. مذاکرهکنندگان آمریکا و ایران در نیویورک در حال بررسی یک مسیر مرحلهای برای پایان جنگ هستند که بر اساس آن، تهران تنگه هرمز را بازگشایی کند و واشنگتن نیز محاصره اقتصادی ایران را لغو کند. ایران همچنان حاضر به انعطاف در برنامه هستهای خود نیست و حملات حوثیها علیه عربستان سعودی نیز همچنان یک ریسک برای عرضه نفت محسوب میشود.
نفت برنت در پایان معاملات با افت ۲.۱ درصدی در سطح ۱۰۴.۳۲ دلار به ازای هر بشکه قرار گرفت، در حالی که نفت وستتگزاس اینترمدیت (WTI) با کاهش ۲.۳ درصدی در سطح ۹۲.۴۱ دلار بسته شد.
کاهش قیمت نفت در حاشیه به نفع طلاست، زیرا از فشار تورمی ناشی از انرژی که پشتوانهای برای افزایش بازدهی اوراق و دلار محسوب میشود، میکاهد. با این حال، تداوم ریسکهای حلنشده مربوط به حملونقل و عرضه، همچنان تقاضای احتیاطی برای طلا را حفظ میکند و باعث میشود تورم انرژی همچنان در محاسبات و واکنش فدرال رزرو مورد توجه باشد.
در بازارهای خارجی مهم، قیمت نفت خام WTI در بورس نیویورک (Nymex) کاهش یافت و در محدوده ۹۲.۴۱ دلار به ازای هر بشکه معامله شد، در حالی که نفت برنت در سطح حدود ۱۰۴.۳۲ دلار به پایان رسید. بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا نیز در محدوده ۵.۲ درصد قرار داشت. شاخص دلار آمریکا در معاملات روزانه کاهش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارد. شاخص جهانی کیتکو نیز نشان میدهد چه میزان از تغییر قیمت روزانه طلا ناشی از حرکت دلار و چه میزان ناشی از خود بازار طلاست.
از نظر تکنیکال، هدف بعدی خریداران طلای نقدی، بازگرداندن قیمت به بالای محدوده مقاومتی ۴۲۹۷.۶۰ تا ۴۳۰۴.۰۰ دلار است. حرکت پایدار بالای این محدوده، هدفهای بعدی در ۴۳۴۵.۰۰ دلار و سپس ۴۳۹۶.۰۰ دلار را فعال خواهد کرد.
در مقابل، هدف کوتاهمدت فروشندگان طلا، شکست سطح ۴۲۷۰.۹۴ دلار است. در صورت تحقق این سناریو، اهداف پایینتر در ۴۲۴۵.۰۰ دلار و سپس محدوده ۴۱۸۱.۰۰ تا ۴۲۱۶.۰۰ دلار قرار خواهند داشت. نخستین مقاومت طلا در ۴۲۹۷.۶۰ دلار و پس از آن در ۴۳۰۴.۰۰ دلار قرار دارد. نخستین حمایت نیز در ۴۲۷۰.۹۴ دلار و سپس در ۴۲۴۵.۰۰ دلار دیده میشود.
در بازار نقره، هدف بعدی خریداران این است که قیمت را دوباره بالای محدوده ۶۴.۳۹۶۵ تا ۶۴.۹۲۰ دلار قرار دهند. عبور از این محدوده میتواند قیمت را به سمت ۶۵.۸۳۰ دلار و سپس سطح روانی مهم ۶۸.۰۰۰ دلار هدایت کند.
در سمت مقابل، هدف بعدی فروشندگان نقره، شکست سطح ۶۳.۷۳۵۵ دلار است. در صورت شکست این حمایت، اهداف پایینتر در ۶۲.۹۴۰۰ دلار و سپس محدوده ۶۲.۳۵۰ تا ۶۱.۴۶۰ دلار قرار خواهند داشت. نخستین مقاومت نقره در ۶۴.۳۹۶۵ دلار و پس از آن در ۶۴.۹۲۰ دلار قرار دارد. حمایتهای بعدی نیز در ۶۳.۷۳۵۵ دلار و سپس ۶۲.۹۴۰۰ دلار دیده میشوند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: